Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
15/09/2021
R$ 0,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
FAKA II FC FI MULT CRED PRIV IE
36.420.520/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
FAKA II FC FI MULT CRED PRIV IE
36.420.520/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,043208 | R$ 0,00 | R$ 14.102.277,16 | 0 |
| 14/09/2021 | R$ 14.099.788,34 | R$ 1,043024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/09/2021 | R$ 14.101.521,37 | R$ 1,043152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2021 | R$ 14.018.863,38 | R$ 1,037037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2021 | R$ 14.104.239,59 | R$ 1,043353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 08/09/2021 | R$ 13.998.220,63 | R$ 1,035510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/09/2021 | R$ 14.129.059,20 | R$ 1,045189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/09/2021 | R$ 14.085.738,16 | R$ 1,041984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 02/09/2021 | R$ 14.082.990,70 | R$ 1,041781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/09/2021 | R$ 14.147.031,84 | R$ 1,046518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/08/2021 | R$ 14.101.358,88 | R$ 1,043140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/08/2021 | R$ 14.153.711,79 | R$ 1,047013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/08/2021 | R$ 14.182.124,66 | R$ 1,049114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 26/08/2021 | R$ 14.092.375,63 | R$ 1,042475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/08/2021 | R$ 14.205.099,28 | R$ 1,050814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/08/2021 | R$ 14.170.515,29 | R$ 1,048256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/08/2021 | R$ 14.076.706,84 | R$ 1,041316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2021 | R$ 14.118.312,94 | R$ 1,044394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2021 | R$ 14.047.113,10 | R$ 1,039127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2021 | R$ 13.935.630,85 | R$ 1,030880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2021 | R$ 13.947.314,22 | R$ 1,031744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/08/2021 | R$ 14.037.581,96 | R$ 1,038422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |