Patrimônio líquido
R$ 142.905.606,24
classe
R$ 142.905.606,24
R$ 146,05
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias úteis
3
25,39%
Fundo/Casca
SAFRA LONG BIAS MASTER FIF
37.388.322/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA LONG BIAS MASTER CIA RESP LIMITADA
37.388.322/0001-60
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 142.905.606,24 | R$ 146,048775 | R$ 36.793,81 | R$ 588.819,04 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 143.205.083,67 | R$ 145,791665 | R$ 11.650,41 | R$ 14.122,78 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 141.727.838,72 | R$ 144,285247 | R$ 12.860,18 | R$ 609,39 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 142.583.261,55 | R$ 145,168653 | R$ 131.355,71 | R$ 440.168,78 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 142.354.057,98 | R$ 144,622065 | R$ 618.034,91 | R$ 117.853,15 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 142.483.428,96 | R$ 145,263903 | R$ 63.937,80 | R$ 142.290,73 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 141.669.695,05 | R$ 144,354907 | R$ 82.890,43 | R$ 46.917,50 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 141.672.892,65 | R$ 144,394831 | R$ 161.030,17 | R$ 616,79 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 145.293.336,45 | R$ 148,252715 | R$ 175.730,23 | R$ 858.905,27 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 146.881.016,96 | R$ 149,171324 | R$ 100.000,00 | R$ 93.528,11 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 148.819.299,21 | R$ 151,146490 | R$ 55.828,27 | R$ 11.660,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 150.125.890,09 | R$ 152,518779 | R$ 330.025,75 | R$ 36.290,14 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 148.332.869,28 | R$ 150,992611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 149.326.326,25 | R$ 151,373606 | R$ 82.974,20 | R$ 876.605,27 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 149.624.006,58 | R$ 150,873514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 149.178.422,09 | R$ 150,424209 | R$ 470.419,50 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 145.786.931,58 | R$ 147,469426 | R$ 10.183,24 | R$ 8.377,50 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 147.894.836,27 | R$ 149,603511 | R$ 16.604,58 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 147.621.987,11 | R$ 149,344276 | R$ 58,64 | R$ 6.449.922,08 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 152.247.658,46 | R$ 147,576058 | R$ 19,14 | R$ 2.721,66 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 153.243.981,21 | R$ 148,539173 | R$ 21.484,47 | R$ 327.343,64 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 154.208.910,91 | R$ 149,176737 | R$ 854.911,84 | R$ 1.035,97 | 3 |