Patrimônio líquido
R$ 213.399.533,09
classe
R$ 213.399.533,09
R$ 17,20
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
12,00%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
39.322.485/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO PREV MULTIFUNDOS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA
39.322.485/0001-75
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 213.399.533,09 | R$ 17,199176 | R$ 12.462,26 | R$ 35.469,90 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 213.460.689,79 | R$ 17,202251 | R$ 33.480,47 | R$ 6.070,84 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 213.192.148,81 | R$ 17,182816 | R$ 11.187,79 | R$ 78.237,18 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 213.151.102,36 | R$ 17,174106 | R$ 14.708,79 | R$ 691.609,74 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 213.648.041,34 | R$ 17,159652 | R$ 26.186,48 | R$ 26.040,44 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 213.817.626,57 | R$ 17,173285 | R$ 16.296,65 | R$ 488.750,59 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 214.157.705,11 | R$ 17,162676 | R$ 39.479,41 | R$ 480.414,73 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 214.552.839,11 | R$ 17,159013 | R$ 13.711,97 | R$ 20.645,28 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 214.669.275,72 | R$ 17,167770 | R$ 176.628,05 | R$ 21.498,44 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 214.498.753,13 | R$ 17,166539 | R$ 63.251,75 | R$ 1.214.527,35 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 215.343.135,53 | R$ 17,142109 | R$ 14.900,47 | R$ 153.989,26 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 215.591.389,68 | R$ 17,150793 | R$ 15.148,76 | R$ 250.000,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 215.752.886,15 | R$ 17,144964 | R$ 0,00 | R$ 167.325,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 215.828.492,25 | R$ 17,137681 | R$ 0,00 | R$ 353.649,94 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 215.897.546,83 | R$ 17,115120 | R$ 107.943,55 | R$ 216.710,19 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 215.789.841,04 | R$ 17,097968 | R$ 30.320,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 215.461.742,49 | R$ 17,074370 | R$ 20.648,03 | R$ 16.761,45 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 215.370.544,27 | R$ 17,067451 | R$ 62.311,75 | R$ 172.975,41 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 215.028.622,77 | R$ 17,031603 | R$ 22.941,35 | R$ 596.157,28 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 215.376.236,22 | R$ 17,013782 | R$ 43.546,82 | R$ 94.680,21 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 215.080.983,18 | R$ 16,986425 | R$ 2.072,75 | R$ 321.014,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 215.548.752,42 | R$ 16,998162 | R$ 8.030,19 | R$ 246.232,46 | 1 |