Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 8,74
13/01/2022
-
1
Dias
1
-13,38%
Fundo/Casca
SANT PB NITEROI VII MULT CRED PRIV FI
37.258.270/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO SANTANDER
Gestor
BANCO SANTANDER
Classe
SANT PB NITEROI VII MULT CRED PRIV FI
37.258.270/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2022 | R$ 0,00 | R$ 8,738654 | R$ 0,00 | R$ 1.934.241,42 | 1 |
| 12/01/2022 | R$ 1.948.381,71 | R$ 8,802538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2022 | R$ 1.948.381,56 | R$ 8,802538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2022 | R$ 1.931.403,25 | R$ 8,725832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2022 | R$ 1.935.620,05 | R$ 8,744883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2022 | R$ 1.928.723,06 | R$ 8,713723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2022 | R$ 1.925.518,88 | R$ 8,699247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2022 | R$ 1.946.180,26 | R$ 8,792592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2022 | R$ 1.945.879,01 | R$ 8,791231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2021 | R$ 1.949.748,19 | R$ 8,808712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2021 | R$ 1.939.479,25 | R$ 8,762318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2021 | R$ 1.939.517,36 | R$ 8,762490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2021 | R$ 1.944.304,04 | R$ 8,784116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2021 | R$ 1.947.949,77 | R$ 8,800587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2021 | R$ 1.943.051,60 | R$ 8,778457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2021 | R$ 1.945.052,91 | R$ 8,787499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2021 | R$ 1.945.088,06 | R$ 8,787658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2021 | R$ 1.947.775,12 | R$ 8,799798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2021 | R$ 1.942.406,34 | R$ 8,775542 | R$ 0,00 | R$ 3.003.501,43 | 1 |
| 17/12/2021 | R$ 4.951.993,90 | R$ 8,786341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 4.952.821,34 | R$ 8,787809 | R$ 0,00 | R$ 850.000,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 5.803.982,91 | R$ 8,789568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |