Patrimônio líquido
R$ 66.930.377,44
classe
R$ 66.930.377,44
R$ 1,57
19/08/2026
-
5
Dias
43
1,14%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.466.597/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
TAG INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TAG VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.466.597/0001-08
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 66.930.377,44 | R$ 1,568781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 18/08/2026 | R$ 67.521.068,51 | R$ 1,582627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 17/08/2026 | R$ 67.292.543,24 | R$ 1,577270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 14/08/2026 | R$ 67.604.840,31 | R$ 1,584590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 13/08/2026 | R$ 67.167.419,39 | R$ 1,574337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 12/08/2026 | R$ 66.856.511,56 | R$ 1,567050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 11/08/2026 | R$ 66.964.786,53 | R$ 1,569588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 10/08/2026 | R$ 66.281.655,19 | R$ 1,553576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 07/08/2026 | R$ 65.939.014,36 | R$ 1,545545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 06/08/2026 | R$ 66.144.711,44 | R$ 1,550366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 05/08/2026 | R$ 66.418.513,74 | R$ 1,556784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 04/08/2026 | R$ 66.585.468,50 | R$ 1,560697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 03/08/2026 | R$ 65.992.719,28 | R$ 1,546804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/07/2026 | R$ 65.839.159,05 | R$ 1,543204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/07/2026 | R$ 65.786.572,93 | R$ 1,541972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/07/2026 | R$ 66.125.452,00 | R$ 1,549915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 28/07/2026 | R$ 66.386.010,81 | R$ 1,556022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 27/07/2026 | R$ 66.270.500,85 | R$ 1,553315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 24/07/2026 | R$ 65.842.213,29 | R$ 1,543276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 23/07/2026 | R$ 66.027.638,11 | R$ 1,547622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 22/07/2026 | R$ 65.639.741,46 | R$ 1,538530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 21/07/2026 | R$ 65.800.550,10 | R$ 1,542299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |