Patrimônio líquido
R$ 17.739.988,78
classe
R$ 17.739.988,78
R$ 1,82
20/08/2026
R$ 5.000,00
60
Dias
1
4,65%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA REIT PREV ADV XP SEG FIFE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.327.365/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA REIT PREV ADV XP SEG FIFE FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
36.327.365/0001-72
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.739.988,78 | R$ 1,824860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.793.846,40 | R$ 1,830400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.834.621,64 | R$ 1,834595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.805.597,74 | R$ 1,831609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.891.680,92 | R$ 1,840464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.888.485,22 | R$ 1,840136 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.279.592,37 | R$ 1,843272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.287.749,19 | R$ 1,844095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.330.851,67 | R$ 1,848441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.299.571,83 | R$ 1,845287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.321.922,03 | R$ 1,847541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.341.556,79 | R$ 1,849521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.323.773,72 | R$ 1,847728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.353.967,77 | R$ 1,850772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.399.761,80 | R$ 1,855390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.327.030,03 | R$ 1,848056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.230.595,55 | R$ 1,838332 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.337.857,10 | R$ 1,848134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.355.861,49 | R$ 1,849948 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.326.166,18 | R$ 1,842940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.329.663,79 | R$ 1,843291 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.459.419,19 | R$ 1,852298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |