Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,14
21/11/2022
-
5
Dias
0
11,58%
Fundo/Casca
OMEGA TREE FI MULTI CRED PRIV INV EXT
39.281.145/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
OMEGA TREE FI MULTI CRED PRIV INV EXT
39.281.145/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,141878 | R$ 0,00 | R$ 1.357.117,43 | 0 |
| 18/11/2022 | R$ 1.370.076,76 | R$ 1,152782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2022 | R$ 1.369.566,80 | R$ 1,152353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/11/2022 | R$ 1.369.056,38 | R$ 1,151924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2022 | R$ 1.368.512,71 | R$ 1,151466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2022 | R$ 1.368.000,85 | R$ 1,151036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2022 | R$ 1.367.506,68 | R$ 1,150620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/11/2022 | R$ 1.366.972,86 | R$ 1,150171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/11/2022 | R$ 1.366.425,71 | R$ 1,149710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2022 | R$ 1.365.887,88 | R$ 1,149258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2022 | R$ 1.365.356,60 | R$ 1,148811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2022 | R$ 1.364.816,67 | R$ 1,148356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/11/2022 | R$ 1.364.285,90 | R$ 1,147910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2022 | R$ 1.363.762,85 | R$ 1,147470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2022 | R$ 1.363.214,71 | R$ 1,147008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2022 | R$ 1.362.651,14 | R$ 1,146534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/10/2022 | R$ 1.362.084,72 | R$ 1,146058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/10/2022 | R$ 1.361.495,57 | R$ 1,145562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2022 | R$ 1.360.922,64 | R$ 1,145080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2022 | R$ 1.360.353,89 | R$ 1,144601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2022 | R$ 1.359.879,03 | R$ 1,144202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/10/2022 | R$ 1.359.409,52 | R$ 1,143807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |