Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
15/06/2026
R$ 5.000,00
15
Dias
0
7,67%
Fundo/Casca
OCCAM EQUITY HEDGE RED FC FIF MULT - RESP LIMITADA
37.552.904/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM EQUITY HEDGE RED FC FIF MULT - RESP LIMITADA
37.552.904/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 23/07/2026, 10h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,470727 | R$ 0,00 | R$ 1.639.175,82 | 0 |
| 12/06/2026 | R$ 1.641.265,06 | R$ 1,472602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 1.641.172,32 | R$ 1,472519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 1.639.116,78 | R$ 1,470674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.641.492,17 | R$ 1,472806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.638.879,05 | R$ 1,470461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.638.916,15 | R$ 1,470494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 1.642.615,99 | R$ 1,473814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.644.371,54 | R$ 1,475389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 1.644.616,13 | R$ 1,475609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.641.687,40 | R$ 1,472981 | R$ 28.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2026 | R$ 1.615.098,81 | R$ 1,474269 | R$ 0,00 | R$ 700.557,50 | 1 |
| 27/05/2026 | R$ 2.312.944,04 | R$ 1,472542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2026 | R$ 2.312.527,11 | R$ 1,472277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2026 | R$ 2.311.452,81 | R$ 1,471593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2026 | R$ 2.310.150,04 | R$ 1,470763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2026 | R$ 2.312.918,60 | R$ 1,472526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2026 | R$ 2.311.356,07 | R$ 1,471531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2026 | R$ 2.309.124,56 | R$ 1,470111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2026 | R$ 2.308.384,46 | R$ 1,469639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2026 | R$ 2.305.842,17 | R$ 1,468021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2026 | R$ 2.307.281,87 | R$ 1,468937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |