Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 90,66
26/09/2024
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
34,37%
Fundo/Casca
BLACKROCK GL IMPACT D ADV MASTER FIA IE
38.597.883/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
BLACKROCK GL IMPACT D ADV MASTER FIA IE
38.597.883/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 29/10/2024, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 90,659961 | R$ 0,00 | R$ 1.388.915,93 | 0 |
| 25/09/2024 | R$ 1.393.213,41 | R$ 90,940474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.390.869,53 | R$ 90,787480 | R$ 0,00 | R$ 526,40 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.408.429,58 | R$ 91,898912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.393.558,71 | R$ 90,928600 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.351.680,73 | R$ 89,807208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.337.270,31 | R$ 88,849763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.362.820,67 | R$ 90,547358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 1.364.336,24 | R$ 90,648054 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 1.346.025,33 | R$ 91,442152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 1.341.073,74 | R$ 91,105766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.316.730,55 | R$ 89,452012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.327.891,00 | R$ 90,210197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.311.309,25 | R$ 89,083717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.307.842,01 | R$ 88,848170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.315.803,68 | R$ 89,389046 | R$ 0,00 | R$ 18.821,30 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.358.411,19 | R$ 90,982172 | R$ 0,00 | R$ 32.059,14 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.399.200,50 | R$ 91,553410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 1.410.374,90 | R$ 92,284581 | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 1.453.825,12 | R$ 92,824113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 1.446.072,52 | R$ 92,329123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 1.423.668,96 | R$ 90,898696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |