Fundos | ANBIMA Data

classe

HEDGE PLUS L FIC FI MULTI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.800.340/0001-32

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,04

31/12/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,25%

Estruturação da classe

HEDGE PLUS L FIC FI MULTI

39.800.340/0001-32

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT

HEDGE PLUS L FIC FI MULTI

39.800.340/0001-32

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,040287	R$ 0,00	R$ 10.356.018,92	0
30/12/2021	R$ 10.358.352,53	R$ 1,040521	R$ 0,00	R$ 0,00	36
29/12/2021	R$ 10.361.465,16	R$ 1,040834	R$ 0,00	R$ 0,00	36
28/12/2021	R$ 10.326.220,77	R$ 1,037293	R$ 0,00	R$ 0,00	36
27/12/2021	R$ 10.310.265,96	R$ 1,035691	R$ 0,00	R$ 0,00	36
24/12/2021	R$ 10.314.369,56	R$ 1,036103	R$ 0,00	R$ 0,00	36
23/12/2021	R$ 10.312.581,21	R$ 1,035923	R$ 0,00	R$ 0,00	36
22/12/2021	R$ 10.294.880,62	R$ 1,034145	R$ 0,00	R$ 0,00	36
21/12/2021	R$ 10.296.839,85	R$ 1,034342	R$ 0,00	R$ 0,00	36
20/12/2021	R$ 10.292.809,66	R$ 1,033937	R$ 0,00	R$ 0,00	36
17/12/2021	R$ 10.331.898,12	R$ 1,037864	R$ 0,00	R$ 0,00	36
16/12/2021	R$ 10.330.676,92	R$ 1,037741	R$ 0,00	R$ 0,00	36
15/12/2021	R$ 10.332.713,65	R$ 1,037945	R$ 0,00	R$ 0,00	36
14/12/2021	R$ 10.313.308,96	R$ 1,035996	R$ 0,00	R$ 0,00	36
13/12/2021	R$ 10.336.843,75	R$ 1,038360	R$ 0,00	R$ 0,00	36
10/12/2021	R$ 10.343.664,68	R$ 1,039046	R$ 0,00	R$ 0,00	36
09/12/2021	R$ 10.405.513,52	R$ 1,045258	R$ 0,00	R$ 0,00	36
08/12/2021	R$ 10.383.152,15	R$ 1,043012	R$ 0,00	R$ 0,00	36
07/12/2021	R$ 10.411.102,38	R$ 1,045820	R$ 0,00	R$ 0,00	36
06/12/2021	R$ 10.390.835,44	R$ 1,043784	R$ 0,00	R$ 0,00	36
03/12/2021	R$ 10.386.325,00	R$ 1,043331	R$ 0,00	R$ 0,00	36
02/12/2021	R$ 10.446.356,50	R$ 1,049361	R$ 0,00	R$ 0,00	36

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.