Patrimônio líquido
R$ 2.731.916,64
classe
R$ 2.731.916,64
R$ 1,72
19/08/2026
-
24
Dias
1
13,41%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA LB QUALIFICADO FIE I PREVIDENCIA CIC DE FI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.821.575/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA LB QUALIFICADO FIE I PREVIDENCIA CIC DE FI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.821.575/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.731.916,64 | R$ 1,721102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.727.048,04 | R$ 1,718035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.728.350,66 | R$ 1,718856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.730.751,86 | R$ 1,720368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.732.306,93 | R$ 1,721348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.734.459,08 | R$ 1,722704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.729.626,65 | R$ 1,719660 | R$ 1.286,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.752.627,72 | R$ 1,734968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.754.345,32 | R$ 1,736051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.763.291,23 | R$ 1,741689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.772.543,53 | R$ 1,747521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.772.263,05 | R$ 1,747344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.771.446,92 | R$ 1,746830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.764.330,62 | R$ 1,742344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.761.752,76 | R$ 1,740719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.744.089,12 | R$ 1,729586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.760.539,15 | R$ 1,739955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.758.114,18 | R$ 1,738427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.744.535,79 | R$ 1,729869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.753.341,06 | R$ 1,735419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.755.230,71 | R$ 1,736610 | R$ 0,00 | R$ 16.315,36 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.764.469,24 | R$ 1,732176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |