Patrimônio líquido
R$ 2.829.017,59
classe
R$ 2.829.017,59
R$ 1,80
02/10/2026
-
24
Dias
1
15,66%
Fundo/Casca
ICATU VANGUARDA LB QUALIFICADO FIE I PREVIDENCIA CIC DE FI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.821.575/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANGUARDA LB QUALIFICADO FIE I PREVIDENCIA CIC DE FI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.821.575/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 10h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.829.017,59 | R$ 1,796482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 2.810.438,52 | R$ 1,784684 | R$ 886,07 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 2.808.094,08 | R$ 1,783758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 2.794.482,53 | R$ 1,775112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 2.784.444,16 | R$ 1,768735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 2.788.354,24 | R$ 1,771219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 2.787.863,79 | R$ 1,770907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 2.795.503,49 | R$ 1,775760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 2.802.965,63 | R$ 1,780500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 2.797.685,42 | R$ 1,777146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 2.783.156,88 | R$ 1,767917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.781.202,59 | R$ 1,766676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.780.452,10 | R$ 1,766199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.780.887,09 | R$ 1,766475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.776.665,22 | R$ 1,763794 | R$ 0,00 | R$ 23.883,03 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.806.825,06 | R$ 1,767747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.806.292,44 | R$ 1,767411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.792.009,48 | R$ 1,758416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 2.797.135,04 | R$ 1,761644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 2.791.503,90 | R$ 1,758097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 2.789.283,71 | R$ 1,756699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 2.785.258,11 | R$ 1,754164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |