Patrimônio líquido
R$ 153.927.452,56
classe
R$ 153.927.452,56
R$ 1,75
20/08/2026
R$ 5.000,00
5
Dias úteis
12
10,45%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL PREV RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.090.128/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL PREV RED FIF CIC MULT RESP LIMITADA
38.090.128/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 153.927.452,56 | R$ 1,746108 | R$ 10.860,45 | R$ 47.906,15 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 154.443.662,16 | R$ 1,751542 | R$ 0,00 | R$ 515.261,98 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 154.637.653,18 | R$ 1,747910 | R$ 0,00 | R$ 896.976,77 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 155.896.682,03 | R$ 1,751979 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 13 |
| 14/08/2026 | R$ 155.821.610,24 | R$ 1,750013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/08/2026 | R$ 156.145.017,64 | R$ 1,753645 | R$ 0,00 | R$ 302.486,47 | 13 |
| 12/08/2026 | R$ 156.434.752,62 | R$ 1,753502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/08/2026 | R$ 156.010.171,87 | R$ 1,748743 | R$ 49.984,33 | R$ 446.626,44 | 13 |
| 10/08/2026 | R$ 156.403.979,39 | R$ 1,748711 | R$ 119.868,97 | R$ 70.454,13 | 13 |
| 07/08/2026 | R$ 156.375.959,42 | R$ 1,748951 | R$ 0,00 | R$ 10.123,38 | 13 |
| 06/08/2026 | R$ 155.872.033,85 | R$ 1,743202 | R$ 9.765,79 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/08/2026 | R$ 155.857.214,45 | R$ 1,743145 | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/08/2026 | R$ 153.250.136,95 | R$ 1,740793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/08/2026 | R$ 152.924.843,30 | R$ 1,737098 | R$ 25.000,00 | R$ 157.906,29 | 13 |
| 31/07/2026 | R$ 152.683.363,21 | R$ 1,732849 | R$ 2.765,29 | R$ 1.424.065,89 | 13 |
| 30/07/2026 | R$ 154.017.480,69 | R$ 1,731869 | R$ 30.930,08 | R$ 91.874,08 | 13 |
| 29/07/2026 | R$ 153.423.112,32 | R$ 1,724503 | R$ 4.423,77 | R$ 117.867,05 | 13 |
| 28/07/2026 | R$ 153.752.411,41 | R$ 1,726927 | R$ 0,00 | R$ 264.452,95 | 13 |
| 27/07/2026 | R$ 154.228.279,94 | R$ 1,729298 | R$ 0,00 | R$ 39.881,16 | 13 |
| 24/07/2026 | R$ 154.192.971,57 | R$ 1,728455 | R$ 0,00 | R$ 3.530.124,69 | 13 |
| 23/07/2026 | R$ 157.692.252,97 | R$ 1,728117 | R$ 0,00 | R$ 227.816,63 | 14 |
| 22/07/2026 | R$ 158.284.591,32 | R$ 1,732106 | R$ 0,00 | R$ 2.313.971,45 | 14 |