Patrimônio líquido
R$ 49.126.581,44
classe
R$ 49.126.581,44
R$ 1,72
20/08/2026
R$ 25.000,00
4
Dias
2
12,26%
Fundo/Casca
NEO RFDLI PREV FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
39.618.868/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
NEO MULTIMERCADO
Classe
NEO RFDLI PREV FIF CIC RF LP RESP LIMITADA
39.618.868/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 49.126.581,44 | R$ 1,722262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 49.104.232,70 | R$ 1,721478 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 52.006.309,67 | R$ 1,718243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 51.970.082,31 | R$ 1,717046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 51.874.425,13 | R$ 1,713886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 51.972.027,40 | R$ 1,717111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 51.908.162,80 | R$ 1,715000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 51.954.738,44 | R$ 1,716539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 52.068.670,91 | R$ 1,720304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 52.031.336,21 | R$ 1,719070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 51.900.518,03 | R$ 1,714748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 51.986.492,44 | R$ 1,717588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 52.063.607,59 | R$ 1,720136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 52.064.424,95 | R$ 1,720163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 52.003.873,96 | R$ 1,718163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 51.869.002,57 | R$ 1,713707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 51.739.859,67 | R$ 1,709440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 51.731.533,32 | R$ 1,709165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 51.464.220,43 | R$ 1,700333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 51.461.017,88 | R$ 1,700227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 51.344.846,96 | R$ 1,696389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 51.337.393,21 | R$ 1,696143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |