Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,37
12/07/2024
-
4
Dias
0
10,45%
Fundo/Casca
ABSOLUTE HIKER PREV FC RF LP
39.556.681/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE HIKER PREV FC RF LP
39.556.681/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,372775 | R$ 0,00 | R$ 4.955.928,26 | 0 |
| 11/07/2024 | R$ 4.953.630,67 | R$ 1,373966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 4.951.042,53 | R$ 1,373248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 4.951.213,52 | R$ 1,373296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 4.950.061,99 | R$ 1,372977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2024 | R$ 4.947.730,89 | R$ 1,372330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 4.946.482,07 | R$ 1,371984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 4.945.605,91 | R$ 1,371741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 4.946.097,44 | R$ 1,371877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 4.947.092,19 | R$ 1,372153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 4.941.580,80 | R$ 1,370624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 4.932.802,59 | R$ 1,368189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 4.930.411,68 | R$ 1,367526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 4.922.978,53 | R$ 1,365464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 4.916.971,31 | R$ 1,363798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 4.919.113,54 | R$ 1,364392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 4.917.781,31 | R$ 1,364023 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 14.921.438,91 | R$ 1,364357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 14.914.266,12 | R$ 1,363702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 14.904.547,65 | R$ 1,362813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 14.899.743,71 | R$ 1,362374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 14.900.721,97 | R$ 1,362463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |