Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ ALVORADA PREV FIF CIC RF LP RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA RF DURAÇÃO LIVRE GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.642.782/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,47

31/01/2025

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,88%

Estruturação da classe

ITAÚ ALVORADA PREV FIF CIC RF LP RESP LIMITADA

39.642.782/0001-06

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ ALVORADA PREV FIF CIC RF LP RESP LIMITADA

39.642.782/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 05/04/2025, 02h14

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/01/2025	R$ 0,00	R$ 1,470298	R$ 0,00	R$ 40.846.256,34	0
30/01/2025	R$ 40.846.156,40	R$ 1,470294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2025	R$ 40.885.571,15	R$ 1,471713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2025	R$ 40.840.814,78	R$ 1,470102	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/01/2025	R$ 40.815.563,86	R$ 1,469193	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2025	R$ 40.800.118,20	R$ 1,468637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/01/2025	R$ 40.769.382,59	R$ 1,467530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/01/2025	R$ 40.769.434,67	R$ 1,467532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2025	R$ 40.767.615,35	R$ 1,467467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2025	R$ 40.765.980,44	R$ 1,467408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2025	R$ 40.672.612,18	R$ 1,464047	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2025	R$ 40.703.448,74	R$ 1,465157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2025	R$ 40.699.278,52	R$ 1,465007	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2025	R$ 40.721.704,99	R$ 1,465814	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2025	R$ 40.698.583,38	R$ 1,464982	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2025	R$ 40.720.299,87	R$ 1,465764	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2025	R$ 40.661.040,02	R$ 1,463630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2025	R$ 40.680.066,60	R$ 1,464315	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2025	R$ 40.632.994,79	R$ 1,462621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2025	R$ 40.644.668,70	R$ 1,463041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2025	R$ 40.670.987,28	R$ 1,463989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2025	R$ 40.666.305,58	R$ 1,463820	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.