Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,51
04/08/2025
-
2
Dias
0
-21,34%
Fundo/Casca
XP LONG BIASED II FIF MULT IE – RESP LIMITADA
37.887.521/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP LONG BIASED II FIF MULT IE – RESP LIMITADA
37.887.521/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2025, 17h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,510998 | R$ 0,00 | R$ 1.145.150,14 | 0 |
| 01/08/2025 | R$ 1.156.337,90 | R$ 0,515990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 1.185.669,72 | R$ 0,529079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 1.177.161,98 | R$ 0,525282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2025 | R$ 1.180.150,86 | R$ 0,526616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2025 | R$ 1.178.497,38 | R$ 0,525878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2025 | R$ 1.166.359,14 | R$ 0,520462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2025 | R$ 1.156.219,52 | R$ 0,515937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2025 | R$ 1.151.577,72 | R$ 0,513866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2025 | R$ 1.159.490,59 | R$ 0,517397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2025 | R$ 1.150.438,86 | R$ 0,513358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2025 | R$ 1.143.573,05 | R$ 0,510294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2025 | R$ 1.166.704,90 | R$ 0,520616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2025 | R$ 1.167.239,22 | R$ 0,520855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2025 | R$ 1.166.032,05 | R$ 0,520316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2025 | R$ 1.146.418,38 | R$ 0,511564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2025 | R$ 1.148.867,53 | R$ 0,512657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2025 | R$ 1.168.478,30 | R$ 0,521408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2025 | R$ 1.161.207,42 | R$ 0,518163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2025 | R$ 1.164.774,13 | R$ 0,519755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2025 | R$ 1.144.565,88 | R$ 0,510737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2025 | R$ 1.137.172,43 | R$ 0,507438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |