Patrimônio líquido
R$ 8.399.559,91
classe
R$ 8.399.559,91
R$ 1,53
04/09/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,79%
Fundo/Casca
O.M.F FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.650.802/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
O.M.F FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.650.802/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 10h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | R$ 8.399.559,91 | R$ 1,531888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.382.415,41 | R$ 1,528761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.394.720,78 | R$ 1,531005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 8.368.451,14 | R$ 1,526214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 8.363.711,90 | R$ 1,525350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 8.344.140,90 | R$ 1,521781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 8.337.557,64 | R$ 1,520580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 8.331.718,26 | R$ 1,519515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 8.343.553,46 | R$ 1,521673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 8.321.370,03 | R$ 1,517628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 8.340.049,29 | R$ 1,521034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 8.302.562,62 | R$ 1,514198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.315.922,32 | R$ 1,516634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.307.000,72 | R$ 1,515007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.312.424,27 | R$ 1,515996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.303.297,05 | R$ 1,514332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.323.523,63 | R$ 1,518020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.300.447,22 | R$ 1,513812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.276.845,91 | R$ 1,509508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.295.284,90 | R$ 1,512870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.290.238,00 | R$ 1,511950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.301.174,12 | R$ 1,513944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |