Patrimônio líquido
R$ 8.302.562,62
classe
R$ 8.302.562,62
R$ 1,51
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
8,63%
Fundo/Casca
O.M.F FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.650.802/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
O.M.F FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.650.802/0001-57
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.302.562,62 | R$ 1,514198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 8.315.922,32 | R$ 1,516634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 8.307.000,72 | R$ 1,515007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 8.312.424,27 | R$ 1,515996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 8.303.297,05 | R$ 1,514332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 8.323.523,63 | R$ 1,518020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 8.300.447,22 | R$ 1,513812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 8.276.845,91 | R$ 1,509508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 8.295.284,90 | R$ 1,512870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 8.290.238,00 | R$ 1,511950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 8.301.174,12 | R$ 1,513944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.308.703,02 | R$ 1,515318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.299.535,31 | R$ 1,513646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.311.818,60 | R$ 1,515886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.303.805,29 | R$ 1,514424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.298.978,87 | R$ 1,513544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.267.640,16 | R$ 1,507829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.272.516,60 | R$ 1,508718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.269.889,54 | R$ 1,508239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.252.043,34 | R$ 1,504984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.249.376,93 | R$ 1,504498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.252.643,57 | R$ 1,505094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |