Patrimônio líquido
R$ 23.155.210,58
classe
R$ 23.155.210,58
R$ 1,60
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
4
7,73%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE 0511 FIF MULT RESP LIMITADA
37.760.091/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE 0511 FIF MULT RESP LIMITADA
37.760.091/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 23.155.210,58 | R$ 1,604406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 23.144.895,17 | R$ 1,603692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 23.281.112,66 | R$ 1,613130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 23.225.203,80 | R$ 1,609256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 23.171.950,39 | R$ 1,605566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 23.135.619,07 | R$ 1,603049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 23.067.379,70 | R$ 1,598321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 23.086.908,47 | R$ 1,599674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 23.119.919,61 | R$ 1,601961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 23.102.434,33 | R$ 1,600749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 23.186.240,11 | R$ 1,606556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 23.130.791,24 | R$ 1,602714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 23.051.860,13 | R$ 1,597245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 22.965.558,08 | R$ 1,591265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 22.905.051,95 | R$ 1,587073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 22.720.625,65 | R$ 1,574294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 22.840.281,60 | R$ 1,582585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 22.905.796,89 | R$ 1,587125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 22.925.162,62 | R$ 1,588466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 23.030.618,21 | R$ 1,595773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 23.016.198,46 | R$ 1,594774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 22.995.350,41 | R$ 1,593330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |