Patrimônio líquido
R$ 11.807.894,91
classe
R$ 11.807.894,91
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
32,18%
Fundo/Casca
G5 MILLAS II F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
39.254.635/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 MILLAS II F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
39.254.635/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.807.894,91 | R$ 1,137628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.801.497,99 | R$ 1,137012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.795.113,33 | R$ 1,136397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.788.591,18 | R$ 1,135768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.782.066,96 | R$ 1,135140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.775.555,99 | R$ 1,134512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.769.057,19 | R$ 1,133886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.762.732,02 | R$ 1,133277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.756.269,15 | R$ 1,132654 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.699.859,87 | R$ 1,132034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.693.429,62 | R$ 1,131412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.687.009,74 | R$ 1,130791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.680.601,99 | R$ 1,130171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.673.842,10 | R$ 1,129517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.667.805,53 | R$ 1,128933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.660.886,80 | R$ 1,128263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.653.974,53 | R$ 1,127594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.647.069,51 | R$ 1,126926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.640.093,71 | R$ 1,126251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.633.132,46 | R$ 1,125578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.626.183,71 | R$ 1,124905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.619.242,42 | R$ 1,124234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |