Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 169,51
12/05/2026
-
1
Dias
0
13,86%
Fundo/Casca
DOZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
38.542.415/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
DOZE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
38.542.415/0001-60
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/05/2026, 17h03
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | R$ 0,00 | R$ 169,506303 | R$ 0,00 | R$ 23.640.423,13 | 0 |
| 11/05/2026 | R$ 23.567.325,21 | R$ 168,982177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2026 | R$ 23.555.807,93 | R$ 168,899596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 23.545.375,91 | R$ 168,824796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 23.542.255,63 | R$ 168,802423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 23.530.133,26 | R$ 168,715504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 23.521.129,66 | R$ 168,650946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 23.509.034,67 | R$ 168,564223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 23.502.840,78 | R$ 168,519811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 23.489.722,21 | R$ 168,425749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 23.477.612,52 | R$ 168,338920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 23.466.939,58 | R$ 168,262393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2026 | R$ 23.454.528,19 | R$ 168,173401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2026 | R$ 23.441.991,50 | R$ 168,083510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 23.430.643,73 | R$ 168,002145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 23.419.532,36 | R$ 167,922474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 23.408.251,12 | R$ 167,841586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 23.396.642,81 | R$ 167,758352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 23.385.262,65 | R$ 167,676754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 23.373.972,81 | R$ 167,595804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 23.363.138,51 | R$ 167,518120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 23.354.055,73 | R$ 167,452994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |