Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1.832,10
26/01/2021
-
1
Dias
0
-
Fundo/Casca
ELUPE V FI MULT CRED PRIV IE
38.196.216/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
ELUPE V FI MULT CRED PRIV IE
38.196.216/0001-47
ESG
ND
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 1.832,096909 | R$ 0,00 | R$ 134.132,03 | 0 |
| 25/01/2021 | R$ 139.638,86 | R$ 1.907,314187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2021 | R$ 145.663,00 | R$ 1.989,597355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2021 | R$ 145.706,30 | R$ 1.990,188785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2021 | R$ 147.112,60 | R$ 2.009,397306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2021 | R$ 145.789,13 | R$ 1.991,320153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2021 | R$ 145.831,41 | R$ 1.991,897651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2021 | R$ 145.873,56 | R$ 1.992,473374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2021 | R$ 147.250,81 | R$ 2.011,285072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2021 | R$ 147.239,81 | R$ 2.011,134856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 147.282,47 | R$ 2.011,717545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 147.579,31 | R$ 2.015,772055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 147.619,09 | R$ 2.016,315406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 147.503,02 | R$ 2.014,730017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 147.542,84 | R$ 2.015,273914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 147.559,96 | R$ 2.015,507755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 147.292,46 | R$ 2.011,853997 | R$ 0,00 | R$ 3.100.084,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 3.247.224,49 | R$ 2.011,759847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 3.247.007,62 | R$ 2.011,625489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 3.246.789,84 | R$ 2.011,490568 | R$ 0,00 | R$ 258.814,39 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 3.505.333,61 | R$ 2.011,335288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 3.505.170,43 | R$ 2.011,241656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |