Patrimônio líquido
R$ 50.804.172,75
classe
R$ 50.804.172,75
R$ 1,71
20/08/2026
-
3
Dias
5
11,27%
Fundo/Casca
JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.316.768/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
JBFO INFLAÇÃO CORP ICATU PREVIDENCIÁRIO FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.316.768/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.804.172,75 | R$ 1,707365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 50.589.629,52 | R$ 1,700155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 50.457.447,12 | R$ 1,695713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 50.460.146,84 | R$ 1,695803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 50.391.296,98 | R$ 1,693489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 50.440.107,54 | R$ 1,695130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 50.446.314,62 | R$ 1,695338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 50.395.491,05 | R$ 1,693630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 50.373.336,72 | R$ 1,692886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 50.429.376,54 | R$ 1,694769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 50.212.818,27 | R$ 1,687491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 50.273.971,86 | R$ 1,689547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 50.228.121,87 | R$ 1,688006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 50.244.655,09 | R$ 1,688561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 50.109.032,06 | R$ 1,684003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 49.963.080,66 | R$ 1,679098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 49.801.583,91 | R$ 1,673671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 49.975.736,94 | R$ 1,679524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 50.027.669,98 | R$ 1,681269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 49.987.472,54 | R$ 1,679918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 49.835.752,99 | R$ 1,674819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 49.812.023,55 | R$ 1,674022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |