Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
23/01/2024
-
31
Dias
0
8,25%
Fundo/Casca
GOMEX FI MULT CRED PRIV IE
38.033.310/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ANDBANK GESTÃO
Classe
GOMEX FI MULT CRED PRIV IE
38.033.310/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,116018 | R$ 0,00 | R$ 768.362,14 | 0 |
| 22/01/2024 | R$ 771.557,43 | R$ 1,120659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2024 | R$ 771.018,66 | R$ 1,119877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2024 | R$ 770.933,61 | R$ 1,119753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2024 | R$ 771.030,67 | R$ 1,119894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2024 | R$ 770.926,85 | R$ 1,119743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2024 | R$ 763.884,95 | R$ 1,109515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2024 | R$ 763.855,10 | R$ 1,109472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2024 | R$ 763.868,25 | R$ 1,109491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2024 | R$ 763.915,60 | R$ 1,109560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2024 | R$ 763.964,10 | R$ 1,109630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2024 | R$ 763.858,47 | R$ 1,109477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2024 | R$ 763.804,08 | R$ 1,109398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2024 | R$ 764.049,91 | R$ 1,109755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2024 | R$ 764.224,53 | R$ 1,110009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2024 | R$ 764.258,97 | R$ 1,110059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 764.047,49 | R$ 1,109751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2023 | R$ 764.057,80 | R$ 1,109766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2023 | R$ 764.530,63 | R$ 1,110453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2023 | R$ 764.174,08 | R$ 1,109935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2023 | R$ 764.211,04 | R$ 1,109989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2023 | R$ 764.337,87 | R$ 1,110173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |