Patrimônio líquido
R$ 112.542.365,13
classe
R$ 112.542.365,13
R$ 1,56
10/04/2025
R$ 1,00
1
Dias
10123
7,09%
Fundo/Casca
KINEA IPCA DINÂMICO II FC RF
38.145.457/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS
Classe
KINEA IPCA DINÂMICO II FC RF
38.145.457/0001-67
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 04/06/2025, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | R$ 112.542.365,13 | R$ 1,559066 | R$ 773.343,01 | R$ 2.626.535.358,94 | 10123 |
| 09/04/2025 | R$ 2.738.880.121,05 | R$ 1,559394 | R$ 419.587,30 | R$ 15.866.192,00 | 10165 |
| 08/04/2025 | R$ 2.761.875.197,48 | R$ 1,563668 | R$ 109.529,46 | R$ 20.929.967,12 | 10165 |
| 07/04/2025 | R$ 2.778.111.731,71 | R$ 1,561092 | R$ 427.088,28 | R$ 21.780.335,79 | 10199 |
| 04/04/2025 | R$ 2.793.385.869,23 | R$ 1,557702 | R$ 450.880,85 | R$ 17.648.059,19 | 10238 |
| 03/04/2025 | R$ 2.803.152.081,47 | R$ 1,553584 | R$ 167.685,68 | R$ 24.391.369,91 | 10267 |
| 02/04/2025 | R$ 2.827.658.147,78 | R$ 1,553739 | R$ 353.197,93 | R$ 24.777.806,31 | 10290 |
| 01/04/2025 | R$ 2.853.802.692,20 | R$ 1,554676 | R$ 215.069,91 | R$ 23.618.972,03 | 10313 |
| 31/03/2025 | R$ 2.876.769.744,74 | R$ 1,554440 | R$ 1.267.814,99 | R$ 18.739.918,70 | 10339 |
| 28/03/2025 | R$ 2.892.990.613,95 | R$ 1,553768 | R$ 677.596,76 | R$ 19.625.349,04 | 10377 |
| 27/03/2025 | R$ 2.910.180.843,44 | R$ 1,552830 | R$ 389.894,73 | R$ 19.172.849,29 | 10407 |
| 26/03/2025 | R$ 2.931.459.853,93 | R$ 1,554153 | R$ 1.312.658,18 | R$ 17.756.256,82 | 10442 |
| 25/03/2025 | R$ 2.942.434.597,96 | R$ 1,551270 | R$ 229.474,17 | R$ 21.206.470,52 | 10472 |
| 24/03/2025 | R$ 2.968.252.433,72 | R$ 1,553804 | R$ 220.720,00 | R$ 20.401.965,84 | 10501 |
| 21/03/2025 | R$ 2.987.111.112,93 | R$ 1,553116 | R$ 363.806,58 | R$ 20.718.013,65 | 10552 |
| 20/03/2025 | R$ 3.005.111.293,64 | R$ 1,551901 | R$ 199.011,16 | R$ 25.904.416,83 | 10575 |
| 19/03/2025 | R$ 3.034.623.774,97 | R$ 1,553850 | R$ 298.395,12 | R$ 21.341.567,89 | 10605 |
| 18/03/2025 | R$ 3.057.603.918,07 | R$ 1,554835 | R$ 501.562,15 | R$ 16.671.261,66 | 10644 |
| 17/03/2025 | R$ 3.073.558.264,00 | R$ 1,554726 | R$ 614.157,31 | R$ 19.314.034,92 | 10675 |
| 14/03/2025 | R$ 3.095.467.908,38 | R$ 1,556340 | R$ 681.687,63 | R$ 15.596.272,62 | 10706 |
| 13/03/2025 | R$ 3.113.649.841,68 | R$ 1,557975 | R$ 807.412,87 | R$ 17.636.338,60 | 10731 |
| 12/03/2025 | R$ 3.126.785.974,42 | R$ 1,556137 | R$ 478.804,19 | R$ 17.712.809,34 | 10751 |