Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,43
17/10/2025
R$ 500,00
2
Dias
0
19,07%
Fundo/Casca
XP LONG BIASED MASTER I FIF MULT – RESP LIMITADA
38.948.743/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP LONG BIASED MASTER I FIF MULT – RESP LIMITADA
38.948.743/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 18/11/2025, 15h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,433009 | R$ 0,00 | R$ 5.236.630,10 | 0 |
| 16/10/2025 | R$ 5.191.820,26 | R$ 1,420747 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 15/10/2025 | R$ 5.195.062,80 | R$ 1,421086 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 14/10/2025 | R$ 5.131.223,96 | R$ 1,403083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2025 | R$ 5.152.869,69 | R$ 1,409002 | R$ 0,00 | R$ 169.000,00 | 2 |
| 10/10/2025 | R$ 5.305.780,85 | R$ 1,404743 | R$ 0,00 | R$ 53.000,00 | 2 |
| 09/10/2025 | R$ 5.377.817,33 | R$ 1,409733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2025 | R$ 5.407.552,03 | R$ 1,417527 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 5.371.279,89 | R$ 1,407759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 5.476.970,60 | R$ 1,435459 | R$ 0,00 | R$ 26.000,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 5.546.421,98 | R$ 1,446794 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 2 |
| 02/10/2025 | R$ 5.537.865,68 | R$ 1,441443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2025 | R$ 5.617.659,83 | R$ 1,462213 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 5.626.720,23 | R$ 1,464050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2025 | R$ 5.634.134,42 | R$ 1,465979 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 26/09/2025 | R$ 5.572.519,30 | R$ 1,449690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2025 | R$ 5.530.784,01 | R$ 1,438832 | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 | 2 |
| 24/09/2025 | R$ 5.721.549,79 | R$ 1,458658 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 2 |
| 23/09/2025 | R$ 5.746.802,08 | R$ 1,462795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2025 | R$ 5.689.693,17 | R$ 1,448258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/09/2025 | R$ 5.741.282,79 | R$ 1,461390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2025 | R$ 5.708.144,99 | R$ 1,452955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |