Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,97
01/11/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
-4,11%
Fundo/Casca
PIONEIRO III FC FI MULTI
38.069.261/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
PIONEIRO III FC FI MULTI
38.069.261/0001-30
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,973145 | R$ 0,00 | R$ 88.787,00 | 0 |
| 31/10/2022 | R$ 99.618,85 | R$ 1,091857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 99.624,06 | R$ 1,091914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 99.628,51 | R$ 1,091963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 99.633,13 | R$ 1,092014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 99.637,72 | R$ 1,092064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 14.099.562,34 | R$ 1,305515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/10/2022 | R$ 14.094.040,52 | R$ 1,305004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/10/2022 | R$ 99.650,34 | R$ 1,092202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 14.082.736,39 | R$ 1,303957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/10/2022 | R$ 99.656,96 | R$ 1,092275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 99.659,15 | R$ 1,092299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 99.662,25 | R$ 1,092333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 99.667,17 | R$ 1,092387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 99.671,47 | R$ 1,092434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 99.675,13 | R$ 1,092474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 99.752,44 | R$ 1,093321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 99.757,29 | R$ 1,093375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 99.762,21 | R$ 1,093428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 99.767,82 | R$ 1,093490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 99.029,82 | R$ 1,085401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 98.277,41 | R$ 1,077155 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 1 |