Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
15/04/2024
-
2
Dias
0
11,64%
Fundo/Casca
CLIV FI MULT CRED PRIV IE
39.568.982/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLIV FI MULT CRED PRIV IE
39.568.982/0001-58
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,866397 | R$ 0,00 | R$ 18.800.243,26 | 0 |
| 12/04/2024 | R$ 18.804.545,27 | R$ 0,866595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/04/2024 | R$ 18.797.638,37 | R$ 0,866277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/04/2024 | R$ 18.790.737,42 | R$ 0,865959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 18.783.602,18 | R$ 0,865630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 18.777.157,73 | R$ 0,865333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 18.770.392,15 | R$ 0,865021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 18.763.513,42 | R$ 0,864704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2024 | R$ 18.756.037,68 | R$ 0,864360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2024 | R$ 18.749.564,30 | R$ 0,864061 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2024 | R$ 18.742.716,32 | R$ 0,863746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 18.735.872,90 | R$ 0,863430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 18.727.508,21 | R$ 0,863045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 18.721.838,76 | R$ 0,862783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 18.713.763,75 | R$ 0,862411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2024 | R$ 18.706.050,64 | R$ 0,862056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2024 | R$ 18.698.425,50 | R$ 0,861705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2024 | R$ 18.690.968,75 | R$ 0,861361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2024 | R$ 18.682.251,05 | R$ 0,860959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2024 | R$ 18.675.406,98 | R$ 0,860644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2024 | R$ 18.667.219,17 | R$ 0,860266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2024 | R$ 18.660.413,60 | R$ 0,859953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |