Patrimônio líquido
R$ 2.372.178,33
classe
R$ 2.372.178,33
R$ 1.368,05
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MANHATTAN - FIDC NP
34.553.995/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A
Classe
MANHATTAN - FIDC NP-SUB
34.553.995/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 23h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.372.178,33 | R$ 1.368,049247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 9.795.286,18 | R$ 1.253,103798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 9.685.209,98 | R$ 1.239,021830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.587.957,51 | R$ 1.226,580393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 9.494.526,62 | R$ 1.214,627847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.379.089,55 | R$ 1.199,860067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 9.478.893,75 | R$ 1.212,627946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 9.371.601,75 | R$ 1.198,902158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 9.254.775,65 | R$ 1.183,956681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 9.180.845,91 | R$ 1.174,498903 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 9.074.122,44 | R$ 1.160,845848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 8.994.445,93 | R$ 1.150,652890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 8.900.515,53 | R$ 1.138,636443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 8.801.032,92 | R$ 1.125,909705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 8.705.812,46 | R$ 1.113,728222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 8.607.851,84 | R$ 1.101,196191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 8.524.678,97 | R$ 1.090,555947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 8.630.107,13 | R$ 1.104,043294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 8.527.351,58 | R$ 1.090,897852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 8.378.734,07 | R$ 1.071,885322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 8.348.248,37 | R$ 1.067,985309 | R$ 675.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 7.583.456,23 | R$ 1.055,487774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |