Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 4,47
21/06/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
198,13%
Fundo/Casca
CSHG AVO FI MULT CRED PRIV IE
37.684.726/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AVO FI MULT CRED PRIV IE
37.684.726/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 4,474594 | R$ 0,00 | R$ 704.926.275,53 | 0 |
| 20/06/2023 | R$ 704.965.388,77 | R$ 4,474842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2023 | R$ 704.967.289,66 | R$ 4,474855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/06/2023 | R$ 704.966.303,44 | R$ 4,474848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2023 | R$ 704.963.678,94 | R$ 4,474832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2023 | R$ 704.963.723,05 | R$ 4,474832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2023 | R$ 704.973.078,96 | R$ 4,474891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/06/2023 | R$ 704.973.696,01 | R$ 4,474895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2023 | R$ 704.974.342,17 | R$ 4,474899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2023 | R$ 704.970.375,09 | R$ 4,474874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2023 | R$ 704.973.099,17 | R$ 4,474891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/06/2023 | R$ 704.968.045,44 | R$ 4,474859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2023 | R$ 704.966.789,60 | R$ 4,474851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2023 | R$ 704.967.448,46 | R$ 4,474856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2023 | R$ 704.966.545,64 | R$ 4,474850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2023 | R$ 704.967.194,84 | R$ 4,474854 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2023 | R$ 704.961.013,90 | R$ 4,474815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2023 | R$ 704.973.539,03 | R$ 4,474894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2023 | R$ 704.973.168,63 | R$ 4,474892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2023 | R$ 704.971.028,25 | R$ 4,474878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2023 | R$ 704.969.776,78 | R$ 4,474870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/05/2023 | R$ 704.967.104,23 | R$ 4,474853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |