Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASILPREV RT MEGLETHS FC MULT CRED PRIV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

36.601.833/0001-55

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

25/05/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BRASILPREV RT MEGLETHS FC MULT CRED PRIV

36.601.833/0001-55

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA SA

BRASILPREV RT MEGLETHS FC MULT CRED PRIV

36.601.833/0001-55

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,021058	R$ 0,00	R$ 23.830.594,62	0
24/05/2021	R$ 23.834.515,58	R$ 1,021226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2021	R$ 23.809.402,69	R$ 1,020150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2021	R$ 23.804.128,05	R$ 1,019924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2021	R$ 23.762.887,83	R$ 1,018157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2021	R$ 23.772.410,19	R$ 1,018565	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2021	R$ 23.784.569,87	R$ 1,019086	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2021	R$ 23.754.719,14	R$ 1,017807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2021	R$ 23.710.934,95	R$ 1,015931	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2021	R$ 23.684.048,28	R$ 1,014779	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2021	R$ 23.777.871,54	R$ 1,018799	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2021	R$ 23.757.869,92	R$ 1,017942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2021	R$ 23.783.099,50	R$ 1,019023	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2021	R$ 23.742.652,81	R$ 1,017290	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2021	R$ 23.735.721,09	R$ 1,016993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2021	R$ 23.706.010,39	R$ 1,015720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2021	R$ 23.758.079,97	R$ 1,017951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 23.764.381,53	R$ 1,018221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2021	R$ 23.802.634,35	R$ 1,019860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2021	R$ 23.808.329,09	R$ 1,020104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 23.792.785,24	R$ 1,019438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 23.804.618,17	R$ 1,019945	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.