Patrimônio líquido
R$ 20.638.011,68
classe
R$ 20.638.011,68
R$ 1,95
20/08/2026
-
5
Dias
1
16,06%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCKSTAR 112 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
39.466.301/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ROCKSTAR 112 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
39.466.301/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.638.011,68 | R$ 1,949629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.639.865,01 | R$ 1,949804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.621.169,69 | R$ 1,948038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.630.420,39 | R$ 1,948912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.620.816,55 | R$ 1,948004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.605.837,66 | R$ 1,946589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.594.567,49 | R$ 1,945525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.591.024,63 | R$ 1,945190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.588.621,86 | R$ 1,944963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.591.271,00 | R$ 1,945213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.596.216,04 | R$ 1,945680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.607.384,35 | R$ 1,946735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.601.722,57 | R$ 1,946201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.586.405,77 | R$ 1,944754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.571.805,28 | R$ 1,943374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.560.049,30 | R$ 1,942264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.535.167,99 | R$ 1,939913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.534.080,07 | R$ 1,939811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.501.525,04 | R$ 1,936735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.511.402,47 | R$ 1,937668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.515.789,62 | R$ 1,938083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 20.518.460,23 | R$ 1,938335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |