Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,88
14/10/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,41%
Fundo/Casca
SILVER 51 II FI MULT CRED PRIV IE
36.858.129/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SILVER 51 II FI MULT CRED PRIV IE
36.858.129/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,884507 | R$ 0,00 | R$ 6.243.449,25 | 0 |
| 13/10/2022 | R$ 6.242.152,30 | R$ 1,884115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 6.238.943,27 | R$ 1,883146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 6.235.418,90 | R$ 1,882083 | R$ 0,00 | R$ 527.980,99 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 6.759.864,53 | R$ 1,881099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 6.756.359,59 | R$ 1,880123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 6.753.944,70 | R$ 1,879451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 6.760.601,73 | R$ 1,881304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 6.757.894,55 | R$ 1,880551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2022 | R$ 6.747.482,72 | R$ 1,877653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2022 | R$ 6.715.299,87 | R$ 1,868698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2022 | R$ 6.707.747,31 | R$ 1,866596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2022 | R$ 6.720.597,48 | R$ 1,870172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2022 | R$ 6.700.485,40 | R$ 1,864575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2022 | R$ 6.726.725,14 | R$ 1,871877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2022 | R$ 6.739.990,65 | R$ 1,875568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2022 | R$ 6.700.672,28 | R$ 1,864627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2022 | R$ 6.680.695,87 | R$ 1,859068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2022 | R$ 6.674.498,12 | R$ 1,857343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 6.654.830,66 | R$ 1,851871 | R$ 0,00 | R$ 1.003.301,86 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 7.641.215,28 | R$ 1,847780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 7.655.020,81 | R$ 1,851118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |