Patrimônio líquido
R$ 505.929,85
classe
R$ 505.929,85
R$ 1,39
10/04/2026
-
3
Dias
1
3,27%
Fundo/Casca
PRINCIPAL CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
37.627.900/0001-73
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
PRINCIPAL CLARITAS ICATU PREVIDÊNCIA FIE FC FIF MULT - RESP LIMITADA
37.627.900/0001-73
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 13/04/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | R$ 505.929,85 | R$ 1,393073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 505.970,73 | R$ 1,393185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 509.244,91 | R$ 1,402201 | R$ 1.818,45 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 515.794,49 | R$ 1,425324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/04/2026 | R$ 518.720,73 | R$ 1,433411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2026 | R$ 518.659,89 | R$ 1,433242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2026 | R$ 518.584,36 | R$ 1,433034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 518.520,97 | R$ 1,432859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2026 | R$ 518.525,12 | R$ 1,432870 | R$ 0,00 | R$ 6.864,75 | 1 |
| 27/03/2026 | R$ 525.378,93 | R$ 1,432840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2026 | R$ 525.374,62 | R$ 1,432829 | R$ 172,03 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2026 | R$ 525.184,46 | R$ 1,432779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2026 | R$ 525.160,56 | R$ 1,432714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2026 | R$ 525.159,02 | R$ 1,432710 | R$ 779,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2026 | R$ 524.363,85 | R$ 1,432667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2026 | R$ 524.324,04 | R$ 1,432558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2026 | R$ 524.263,00 | R$ 1,432391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2026 | R$ 524.230,15 | R$ 1,432301 | R$ 328,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 523.844,78 | R$ 1,432146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 523.828,77 | R$ 1,432103 | R$ 164,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 523.648,21 | R$ 1,432059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2026 | R$ 523.554,54 | R$ 1,431803 | R$ 802,62 | R$ 0,00 | 1 |