Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,09
20/06/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
-91,92%
Fundo/Casca
BLESSED FC MULT CRED PRIV IE
39.281.150/0001-56
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
BLESSED FC MULT CRED PRIV IE
39.281.150/0001-56
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,085679 | R$ 0,00 | R$ 259.743,81 | 0 |
| 17/06/2022 | R$ 262.944,94 | R$ 0,086734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/06/2022 | R$ 262.817,02 | R$ 0,086692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2022 | R$ 262.746,76 | R$ 0,086669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/06/2022 | R$ 262.664,50 | R$ 0,086642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/06/2022 | R$ 262.616,33 | R$ 0,086626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2022 | R$ 3.360.356,65 | R$ 1,108445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2022 | R$ 3.360.335,03 | R$ 1,108438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/06/2022 | R$ 3.360.310,00 | R$ 1,108430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/06/2022 | R$ 3.360.292,61 | R$ 1,108424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/06/2022 | R$ 3.360.275,33 | R$ 1,108418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/06/2022 | R$ 3.383.598,80 | R$ 1,116112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/06/2022 | R$ 3.383.561,72 | R$ 1,116099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2022 | R$ 3.383.525,76 | R$ 1,116088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/05/2022 | R$ 3.617.868,55 | R$ 1,180526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/05/2022 | R$ 3.617.829,23 | R$ 1,180513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2022 | R$ 3.617.811,84 | R$ 1,180507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2022 | R$ 3.617.788,22 | R$ 1,180499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/05/2022 | R$ 3.617.680,34 | R$ 1,180464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/05/2022 | R$ 3.617.650,20 | R$ 1,180454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2022 | R$ 3.617.632,07 | R$ 1,180448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/05/2022 | R$ 3.617.607,85 | R$ 1,180440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |