Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 621,89
05/09/2024
R$ 1.500.000,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
EXPONENCIAL METAIS RAROS FIP MULT
36.775.877/0001-00
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
EXPONENCIAL METAIS RAROS FIP MULT
36.775.877/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 621,887630 | R$ 0,00 | R$ 22.041.830,32 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 21.128.214,66 | R$ 596,059974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2024 | R$ 21.146.961,23 | R$ 596,588844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/06/2024 | R$ 21.165.145,44 | R$ 597,101849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2024 | R$ 21.183.884,69 | R$ 597,630513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/04/2024 | R$ 21.202.036,32 | R$ 598,142599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/03/2024 | R$ 21.221.104,95 | R$ 598,680555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/02/2024 | R$ 21.237.462,21 | R$ 599,142019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2024 | R$ 26.222.247,91 | R$ 739,770618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/12/2023 | R$ 26.192.135,85 | R$ 738,921110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/11/2023 | R$ 26.170.670,66 | R$ 738,315543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/10/2023 | R$ 26.148.662,36 | R$ 737,694655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/09/2023 | R$ 26.118.907,89 | R$ 736,855234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/08/2023 | R$ 26.089.004,09 | R$ 736,011602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2023 | R$ 26.061.085,14 | R$ 735,223964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/06/2023 | R$ 42.327.388,22 | R$ 1.194,121810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/05/2023 | R$ 42.146.304,38 | R$ 1.189,013152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/04/2023 | R$ 42.116.861,54 | R$ 1.188,182523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/03/2023 | R$ 42.095.053,96 | R$ 1.187,567297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/02/2023 | R$ 42.060.397,88 | R$ 1.186,589595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/01/2023 | R$ 40.841.030,53 | R$ 1.152,189336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/12/2022 | R$ 40.737.400,25 | R$ 1.149,265763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |