Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,47
02/07/2021
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
LOGOS TOTAL RETURN II FC DE FI MULT
38.058.097/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LOGOS CAPITAL
Classe
LOGOS TOTAL RETURN II FC DE FI MULT
38.058.097/0001-66
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,467323 | R$ 0,00 | R$ 2.434.680,89 | 0 |
| 01/07/2021 | R$ 2.411.255,95 | R$ 1,453205 | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | 38 |
| 30/06/2021 | R$ 2.396.082,48 | R$ 1,465330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 29/06/2021 | R$ 2.417.801,61 | R$ 1,478613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 28/06/2021 | R$ 2.390.985,15 | R$ 1,462213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 25/06/2021 | R$ 2.397.403,65 | R$ 1,466138 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 37 |
| 24/06/2021 | R$ 2.370.915,41 | R$ 1,459068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 23/06/2021 | R$ 2.325.366,19 | R$ 1,431037 | R$ 48.363,88 | R$ 0,00 | 36 |
| 22/06/2021 | R$ 2.274.379,60 | R$ 1,429389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 21/06/2021 | R$ 2.282.176,67 | R$ 1,434289 | R$ 10.000,00 | R$ 59.181,81 | 36 |
| 18/06/2021 | R$ 2.250.887,41 | R$ 1,384782 | R$ 14.150,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 17/06/2021 | R$ 2.222.065,34 | R$ 1,375698 | R$ 11.967,84 | R$ 0,00 | 35 |
| 16/06/2021 | R$ 2.258.681,35 | R$ 1,405940 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 15/06/2021 | R$ 2.208.780,73 | R$ 1,406003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/06/2021 | R$ 2.237.257,56 | R$ 1,424130 | R$ 10.311,57 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/06/2021 | R$ 2.216.784,97 | R$ 1,417632 | R$ 33.612,15 | R$ 0,00 | 32 |
| 10/06/2021 | R$ 2.194.253,52 | R$ 1,424827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 09/06/2021 | R$ 2.138.527,58 | R$ 1,388642 | R$ 0,00 | R$ 50.257,78 | 32 |
| 08/06/2021 | R$ 2.197.950,95 | R$ 1,394457 | R$ 326.064,42 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/06/2021 | R$ 1.889.740,75 | R$ 1,407758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 04/06/2021 | R$ 1.883.570,62 | R$ 1,403161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 32 |
| 02/06/2021 | R$ 1.902.019,93 | R$ 1,416905 | R$ 40.000,79 | R$ 0,00 | 32 |