Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
21/06/2024
-
1
Dias
0
9,09%
Fundo/Casca
ICATU VANG CAP PAR III FI RF
36.521.769/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
ICATU VANG CAP PAR III FI RF
36.521.769/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,327578 | R$ 0,00 | R$ 86.412.483,07 | 0 |
| 20/06/2024 | R$ 86.402.396,62 | R$ 1,327423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 86.377.462,51 | R$ 1,327040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 86.352.522,19 | R$ 1,326656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 86.326.607,18 | R$ 1,326258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 86.301.792,96 | R$ 1,325877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 86.276.659,04 | R$ 1,325491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 86.251.510,52 | R$ 1,325105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 86.227.224,05 | R$ 1,324731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 86.201.412,77 | R$ 1,324335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 86.176.856,56 | R$ 1,323958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 86.152.331,35 | R$ 1,323581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 86.127.752,23 | R$ 1,323203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 86.103.010,71 | R$ 1,322823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2024 | R$ 86.075.888,18 | R$ 1,322406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 86.051.106,46 | R$ 1,322026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2024 | R$ 86.026.637,10 | R$ 1,321650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/05/2024 | R$ 86.001.969,18 | R$ 1,321271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2024 | R$ 85.976.505,89 | R$ 1,320880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2024 | R$ 85.951.448,22 | R$ 1,320495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2024 | R$ 85.926.024,99 | R$ 1,320104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2024 | R$ 85.902.832,49 | R$ 1,319748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |