Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
20/07/2022
-
32
Dias
0
4,46%
Fundo/Casca
NBF PREV FI MULT CRED PRIV
37.887.862/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
NBF PREV FI MULT CRED PRIV
37.887.862/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,074139 | R$ 0,00 | R$ 67.573.395,28 | 0 |
| 19/07/2022 | R$ 67.580.577,12 | R$ 1,074253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 67.621.766,69 | R$ 1,074908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 67.704.426,82 | R$ 1,076221 | R$ 0,00 | R$ 12.211.930,41 | 1 |
| 14/07/2022 | R$ 79.841.327,42 | R$ 1,075211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2022 | R$ 79.819.293,48 | R$ 1,074914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2022 | R$ 79.769.411,91 | R$ 1,074243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2022 | R$ 79.718.338,01 | R$ 1,073555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2022 | R$ 79.737.800,89 | R$ 1,073817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2022 | R$ 79.779.095,61 | R$ 1,074373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2022 | R$ 79.733.089,26 | R$ 1,073753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2022 | R$ 79.730.698,75 | R$ 1,073721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2022 | R$ 79.728.215,52 | R$ 1,073688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2022 | R$ 79.730.032,52 | R$ 1,073712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2022 | R$ 79.732.771,23 | R$ 1,073749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2022 | R$ 79.652.327,86 | R$ 1,072666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2022 | R$ 79.636.284,11 | R$ 1,072450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2022 | R$ 79.697.963,43 | R$ 1,073280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2022 | R$ 79.674.304,03 | R$ 1,072962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2022 | R$ 79.690.730,22 | R$ 1,073183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2022 | R$ 79.592.962,74 | R$ 1,071866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2022 | R$ 79.550.271,84 | R$ 1,071291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |