Fundos | ANBIMA Data

classe

BRASIL CAPITAL SB MASTER FIA

AÇÕES

AÇÕES VALOR/CRESCIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.895.491/0001-96

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

19/07/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

33,82%

Estruturação da classe

BRASIL CAPITAL SB MASTER FIA

37.895.491/0001-96

FIF

BNY MELLON SERVICOS

BC GESTÃO

BRASIL CAPITAL SB MASTER FIA

37.895.491/0001-96

Relacionado

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,034381	R$ 45.500,00	R$ 6.752.153,01	0
18/07/2023	R$ 6.711.192,50	R$ 1,035081	R$ 32.100,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 6.692.192,29	R$ 1,037111	R$ 12.000,00	R$ 2.000,00	1
14/07/2023	R$ 6.609.196,00	R$ 1,025782	R$ 2.500,00	R$ 6.000,00	1
13/07/2023	R$ 6.732.907,02	R$ 1,044429	R$ 24.500,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 6.631.902,93	R$ 1,032518	R$ 14.800,00	R$ 3.000,00	1
11/07/2023	R$ 6.584.168,00	R$ 1,026914	R$ 11.800,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 6.562.575,09	R$ 1,025384	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	1
07/07/2023	R$ 6.617.490,79	R$ 1,033964	R$ 9.300,00	R$ 8.000,00	1
06/07/2023	R$ 6.510.301,72	R$ 1,017416	R$ 5.000,00	R$ 7.000,00	1
05/07/2023	R$ 6.608.102,16	R$ 1,032383	R$ 37.000,00	R$ 0,00	1
04/07/2023	R$ 6.515.409,54	R$ 1,023633	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 6.521.255,03	R$ 1,025338	R$ 1.000,00	R$ 13.000,00	1
30/06/2023	R$ 6.455.348,36	R$ 1,013112	R$ 24.500,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 6.341.049,80	R$ 0,998965	R$ 3.400,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 6.239.664,50	R$ 0,983520	R$ 6.900,00	R$ 8.000,00	1
27/06/2023	R$ 6.239.737,87	R$ 0,983358	R$ 6.500,00	R$ 0,00	1
26/06/2023	R$ 6.297.938,71	R$ 0,993565	R$ 39.000,00	R$ 10.000,00	1
23/06/2023	R$ 6.346.228,34	R$ 1,005815	R$ 13.300,00	R$ 99.000,00	1
22/06/2023	R$ 6.317.453,58	R$ 0,987914	R$ 6.800,00	R$ 35.000,00	1
21/06/2023	R$ 6.405.237,66	R$ 0,997190	R$ 5.500,00	R$ 0,00	1
20/06/2023	R$ 6.375.970,66	R$ 0,993487	R$ 2.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.