Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,98
19/07/2023
R$ 500,00
32
Dias
0
30,55%
Fundo/Casca
BRASIL CAPITAL SB ADVISORY FC FIA
37.895.324/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
BC GESTÃO
Classe
BRASIL CAPITAL SB ADVISORY FC FIA
37.895.324/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,981775 | R$ 45.595,87 | R$ 6.720.767,86 | 0 |
| 18/07/2023 | R$ 6.680.985,20 | R$ 0,982630 | R$ 34.103,48 | R$ 0,00 | 1034 |
| 17/07/2023 | R$ 6.665.056,09 | R$ 0,985317 | R$ 12.000,00 | R$ 2.048,72 | 1027 |
| 14/07/2023 | R$ 6.586.205,55 | R$ 0,975116 | R$ 2.500,00 | R$ 6.023,12 | 1026 |
| 13/07/2023 | R$ 6.707.247,31 | R$ 0,992506 | R$ 26.548,20 | R$ 865,13 | 1026 |
| 12/07/2023 | R$ 6.604.889,17 | R$ 0,981116 | R$ 14.815,11 | R$ 8.045,39 | 1025 |
| 11/07/2023 | R$ 6.565.056,58 | R$ 0,976200 | R$ 12.150,00 | R$ 0,00 | 1020 |
| 10/07/2023 | R$ 6.545.795,37 | R$ 0,975140 | R$ 8.010,00 | R$ 3.307,98 | 1018 |
| 07/07/2023 | R$ 6.595.941,65 | R$ 0,983317 | R$ 9.359,75 | R$ 7.940,63 | 1015 |
| 06/07/2023 | R$ 6.491.357,66 | R$ 0,967934 | R$ 5.000,00 | R$ 7.528,32 | 1013 |
| 05/07/2023 | R$ 6.591.279,23 | R$ 0,982451 | R$ 36.500,78 | R$ 0,00 | 1010 |
| 04/07/2023 | R$ 6.501.803,12 | R$ 0,974511 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1003 |
| 03/07/2023 | R$ 6.509.556,44 | R$ 0,976424 | R$ 1.000,00 | R$ 8.007,25 | 1000 |
| 30/06/2023 | R$ 6.438.719,25 | R$ 0,964760 | R$ 24.712,97 | R$ 0,00 | 1001 |
| 29/06/2023 | R$ 6.332.518,51 | R$ 0,952503 | R$ 3.472,00 | R$ 423,90 | 996 |
| 28/06/2023 | R$ 6.232.860,79 | R$ 0,937964 | R$ 6.903,92 | R$ 7.450,77 | 994 |
| 27/06/2023 | R$ 6.235.616,23 | R$ 0,938297 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | 993 |
| 26/06/2023 | R$ 6.292.312,36 | R$ 0,947816 | R$ 39.280,00 | R$ 9.700,15 | 990 |
| 23/06/2023 | R$ 6.337.556,53 | R$ 0,959140 | R$ 14.028,00 | R$ 97.577,43 | 984 |
| 22/06/2023 | R$ 6.313.967,96 | R$ 0,943136 | R$ 6.800,00 | R$ 36.160,80 | 984 |
| 21/06/2023 | R$ 6.404.154,99 | R$ 0,952180 | R$ 5.500,00 | R$ 425,67 | 982 |
| 20/06/2023 | R$ 6.374.825,52 | R$ 0,948571 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 979 |