Patrimônio líquido
R$ 285.252.634,87
classe
R$ 285.252.634,87
R$ 16,43
20/08/2026
-
3
Dias
3
8,97%
Fundo/Casca
JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.977.246/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SULAMERICA INVESTIMENTOS
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP SULAMÉRICA MASTER PREVIDENCIÁRIO FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.977.246/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 285.252.634,87 | R$ 16,433099 | R$ 16.753,89 | R$ 57.370,87 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 284.998.956,66 | R$ 16,416147 | R$ 77.948,43 | R$ 350.793,78 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 285.733.337,20 | R$ 16,442706 | R$ 170.609,72 | R$ 530.695,59 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 285.766.366,61 | R$ 16,423909 | R$ 14.787,82 | R$ 153.299,50 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 285.819.553,92 | R$ 16,419008 | R$ 10.560,14 | R$ 421.117,44 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 285.533.850,20 | R$ 16,379068 | R$ 41.890,20 | R$ 437.382,38 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 285.725.309,10 | R$ 16,367380 | R$ 156.759,58 | R$ 287.738,19 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 285.749.356,57 | R$ 16,361258 | R$ 3.270,00 | R$ 326.789,67 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 285.598.509,50 | R$ 16,334128 | R$ 3.399,88 | R$ 1.820.838,75 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 287.191.661,55 | R$ 16,321381 | R$ 51.969,52 | R$ 437.303,77 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 287.639.371,78 | R$ 16,324921 | R$ 62.656,92 | R$ 225.570,83 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 287.445.295,07 | R$ 16,304672 | R$ 137.200,05 | R$ 56.237,93 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 287.177.633,21 | R$ 16,294079 | R$ 53.395,21 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 287.473.871,25 | R$ 16,281133 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 288.052.202,32 | R$ 16,306433 | R$ 180.358,67 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 287.910.419,89 | R$ 16,303739 | R$ 10.756,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 288.750.696,52 | R$ 16,330036 | R$ 43.707,27 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 289.004.738,81 | R$ 16,346878 | R$ 78.659,09 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 289.713.541,33 | R$ 16,348246 | R$ 5.782,18 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 289.745.446,06 | R$ 16,343899 | R$ 10.806,42 | R$ 384.903,25 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 290.533.264,09 | R$ 16,367206 | R$ 8.229,04 | R$ 485.261,64 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 290.088.227,85 | R$ 16,315347 | R$ 170.137,51 | R$ 214.215,50 | 3 |