Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,36
18/08/2025
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
9,61%
Fundo/Casca
MANACÁ DA SERRA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
38.281.233/0001-82
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MANACÁ DA SERRA FIF MULT CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
38.281.233/0001-82
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 02/09/2025, 00h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,359000 | R$ 0,00 | R$ 2.331.113,06 | 0 |
| 15/08/2025 | R$ 2.334.701,50 | R$ 1,361092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2025 | R$ 2.333.589,80 | R$ 1,360443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 2.327.624,02 | R$ 1,356965 | R$ 0,00 | R$ 10.031.832,43 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 12.354.505,66 | R$ 1,356421 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 12.350.373,88 | R$ 1,355967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 12.340.850,53 | R$ 1,354922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 12.332.529,81 | R$ 1,354008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 12.309.039,11 | R$ 1,351429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 12.299.744,28 | R$ 1,350409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 12.297.171,44 | R$ 1,350126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 12.289.706,43 | R$ 1,349307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 12.273.695,03 | R$ 1,347549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 12.273.662,01 | R$ 1,347545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 12.267.509,31 | R$ 1,346870 | R$ 0,00 | R$ 5.010,38 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 12.257.368,84 | R$ 1,345207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 12.249.512,21 | R$ 1,344345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 12.250.280,30 | R$ 1,344429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 12.243.133,58 | R$ 1,343645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 12.235.201,63 | R$ 1,342774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 12.231.230,05 | R$ 1,342338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 12.226.635,50 | R$ 1,341834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |