Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
30/07/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
1
10,01%
Fundo/Casca
TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.893.331/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
TRUXT VALOR XP SEGUROS PREV II FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
37.893.331/0001-08
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 04/08/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,169813 | R$ 0,00 | R$ 295.666,26 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 290.134,44 | R$ 1,147926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 297.507,37 | R$ 1,177097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 297.477,53 | R$ 1,176979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 292.856,14 | R$ 1,158694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 297.679,84 | R$ 1,177780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 299.382,20 | R$ 1,184515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 294.472,68 | R$ 1,165090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 296.509,14 | R$ 1,173148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 297.535,07 | R$ 1,177207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 299.800,32 | R$ 1,186169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 303.134,38 | R$ 1,199361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 305.581,93 | R$ 1,209044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 303.636,32 | R$ 1,201347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 309.092,30 | R$ 1,222933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 300.456,20 | R$ 1,188764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 295.954,03 | R$ 1,170951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 298.712,05 | R$ 1,181864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 300.365,04 | R$ 1,188404 | R$ 0,00 | R$ 357.274,25 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 661.446,45 | R$ 1,195283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2026 | R$ 655.457,88 | R$ 1,184462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2026 | R$ 648.399,02 | R$ 1,171706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |