Fundos | ANBIMA Data

classe

ARX ELBRUS PRO ADV FC FUNDO INC INFRA RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.267.868/0001-25

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

13/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 3.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ARX ELBRUS PRO ADV FC FUNDO INC INFRA RF

38.267.868/0001-25

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ARX INVESTIMENTOS LTDA.

ARX ELBRUS PRO ADV FC FUNDO INC INFRA RF

38.267.868/0001-25

IMA-B 5

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/05/2021	R$ 0,00	R$ 0,956537	R$ 0,00	R$ 174.539,70	5
12/05/2021	R$ 174.363,15	R$ 0,955569	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/05/2021	R$ 175.110,10	R$ 0,959663	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/05/2021	R$ 174.233,13	R$ 0,954857	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/05/2021	R$ 174.351,64	R$ 0,955506	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/05/2021	R$ 173.951,62	R$ 0,953314	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/05/2021	R$ 173.526,17	R$ 0,950982	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/05/2021	R$ 173.317,98	R$ 0,949841	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/05/2021	R$ 174.323,67	R$ 0,955353	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/04/2021	R$ 174.901,24	R$ 0,958518	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/04/2021	R$ 175.170,22	R$ 0,959992	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2021	R$ 175.113,57	R$ 0,959682	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/04/2021	R$ 174.680,10	R$ 0,957306	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/04/2021	R$ 174.441,87	R$ 0,956001	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/04/2021	R$ 174.099,78	R$ 0,954126	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2021	R$ 173.605,46	R$ 0,951417	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2021	R$ 172.233,40	R$ 0,943897	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/04/2021	R$ 173.098,45	R$ 0,948638	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/04/2021	R$ 172.771,37	R$ 0,946846	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/04/2021	R$ 171.892,98	R$ 0,942032	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/04/2021	R$ 171.269,94	R$ 0,938617	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/04/2021	R$ 170.946,69	R$ 0,936846	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.