Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,66
23/03/2023
R$ 500,00
35
Dias
0
-7,97%
Fundo/Casca
WELLINGTON VENTURA 30 ADVISORY FIA IE
38.610.795/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON VENTURA 30 ADVISORY FIA IE
38.610.795/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 101,664611 | R$ 0,00 | R$ 67.210.999,34 | 0 |
| 22/03/2023 | R$ 66.887.589,79 | R$ 101,175415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1744 |
| 21/03/2023 | R$ 67.300.648,09 | R$ 101,800215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1744 |
| 20/03/2023 | R$ 66.082.788,38 | R$ 99,958058 | R$ 0,00 | R$ 149.804,90 | 1744 |
| 17/03/2023 | R$ 65.656.054,76 | R$ 99,087947 | R$ 0,00 | R$ 201.820,89 | 1749 |
| 16/03/2023 | R$ 66.388.351,54 | R$ 99,886087 | R$ 0,00 | R$ 170.299,14 | 1752 |
| 15/03/2023 | R$ 65.519.669,01 | R$ 98,326863 | R$ 0,00 | R$ 132.361,22 | 1755 |
| 14/03/2023 | R$ 67.027.580,79 | R$ 100,387021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1757 |
| 13/03/2023 | R$ 66.021.462,49 | R$ 98,880161 | R$ 0,00 | R$ 201.920,79 | 1757 |
| 10/03/2023 | R$ 67.038.185,33 | R$ 100,096767 | R$ 0,00 | R$ 172.648,19 | 1766 |
| 09/03/2023 | R$ 68.351.120,51 | R$ 101,794991 | R$ 0,00 | R$ 151.432,62 | 1771 |
| 08/03/2023 | R$ 69.472.687,06 | R$ 103,236612 | R$ 0,00 | R$ 118.926,49 | 1777 |
| 07/03/2023 | R$ 69.737.753,80 | R$ 103,453406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1780 |
| 06/03/2023 | R$ 70.564.968,73 | R$ 104,680549 | R$ 0,00 | R$ 332.801,62 | 1780 |
| 03/03/2023 | R$ 70.821.870,39 | R$ 104,568483 | R$ 0,00 | R$ 211.353,24 | 1788 |
| 02/03/2023 | R$ 70.165.790,27 | R$ 103,291529 | R$ 0,00 | R$ 42.251,26 | 1791 |
| 01/03/2023 | R$ 70.080.065,99 | R$ 103,103248 | R$ 0,00 | R$ 85.295,77 | 1793 |
| 28/02/2023 | R$ 69.811.568,17 | R$ 102,583373 | R$ 15.000,00 | R$ 0,00 | 1796 |
| 27/02/2023 | R$ 69.883.872,69 | R$ 102,711688 | R$ 1.086,30 | R$ 454.209,20 | 1796 |
| 24/02/2023 | R$ 70.010.753,54 | R$ 102,235284 | R$ 0,00 | R$ 432.273,72 | 1809 |
| 23/02/2023 | R$ 71.263.570,66 | R$ 103,426154 | R$ 0,00 | R$ 172.905,39 | 1816 |
| 22/02/2023 | R$ 71.242.805,46 | R$ 103,145756 | R$ 0,00 | R$ 373.118,50 | 1819 |