Patrimônio líquido
R$ 115.956.467,08
classe
R$ 115.956.467,08
R$ 208,75
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
7
Dias úteis
2
50,32%
Fundo/Casca
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
38.443.068/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IE - RESP LIMITADA
38.443.068/0001-18
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 115.956.467,08 | R$ 208,750592 | R$ 371.783,79 | R$ 387.571,58 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 113.574.007,35 | R$ 204,433735 | R$ 152.981,41 | R$ 2.537.743,33 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 118.543.174,48 | R$ 208,990006 | R$ 47.416,13 | R$ 43.381,67 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 123.235.626,21 | R$ 217,270130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 122.323.100,23 | R$ 215,661304 | R$ 238.412,07 | R$ 3.376,03 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 121.857.721,79 | R$ 215,254418 | R$ 42.580,09 | R$ 122.588,80 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 119.012.278,56 | R$ 210,090172 | R$ 108.134,76 | R$ 237.424,15 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 116.317.425,40 | R$ 205,110175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 114.706.151,76 | R$ 202,268910 | R$ 229.201,44 | R$ 223.976,64 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 113.171.665,38 | R$ 199,572140 | R$ 107.745,62 | R$ 259.111,64 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 114.320.488,38 | R$ 201,328752 | R$ 275.170,01 | R$ 95.012,72 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 116.451.349,11 | R$ 205,405088 | R$ 105.105,39 | R$ 152.924,53 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 117.236.671,59 | R$ 206,705415 | R$ 13.747,50 | R$ 95.578,02 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 113.165.403,15 | R$ 199,388001 | R$ 43.730,58 | R$ 384.289,10 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 110.874.785,37 | R$ 194,765997 | R$ 91.359,84 | R$ 245.511,74 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 106.183.245,52 | R$ 186,265727 | R$ 52.840,27 | R$ 293.259,54 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 101.053.675,10 | R$ 176,867018 | R$ 233.010,01 | R$ 275.304,07 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 105.833.205,23 | R$ 185,154794 | R$ 127.672,24 | R$ 322.468,45 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 110.993.859,45 | R$ 193,826583 | R$ 1.281.022,36 | R$ 152.647,79 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 109.076.675,71 | R$ 192,434952 | R$ 347.751,25 | R$ 379.367,70 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 113.646.053,24 | R$ 200,438229 | R$ 239.460,56 | R$ 444.314,01 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 114.555.190,69 | R$ 201,678144 | R$ 126.451,88 | R$ 5.356.620,52 | 2 |