Patrimônio líquido
R$ 191.078.193,60
classe
R$ 191.078.193,60
R$ 1,84
21/08/2026
-
0
Dias
-
14,33%
Fundo/Casca
AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
38.376.702/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
AIG SEGUROS SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
38.376.702/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 191.078.193,60 | R$ 1,841100 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 190.980.346,09 | R$ 1,840157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 190.882.385,72 | R$ 1,839214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 190.782.022,44 | R$ 1,838247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 190.683.329,70 | R$ 1,837296 | R$ 185.702.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.978.823,28 | R$ 1,836373 | R$ 1.383.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.594.116,05 | R$ 1,835501 | R$ 1.363.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.230.141,26 | R$ 1,834699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.228.996,61 | R$ 1,833757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.228.010,74 | R$ 1,832946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.227.025,47 | R$ 1,832135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.226.039,98 | R$ 1,831325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.224.220,10 | R$ 1,829828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.223.134,80 | R$ 1,828935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.222.020,05 | R$ 1,828018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.220.905,91 | R$ 1,827101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.219.953,22 | R$ 1,826317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.218.993,96 | R$ 1,825528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.218.051,50 | R$ 1,824753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.217.109,66 | R$ 1,823978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.216.168,42 | R$ 1,823204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.215.227,79 | R$ 1,822430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |