Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 110,79
03/09/2024
R$ 500,00
7
Dias úteis
0
35,39%
Fundo/Casca
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY FIA IE
38.443.098/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON ASIA TECHNOLOGY DOLAR ADVISORY FIA IE
38.443.098/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 110,785828 | R$ 0,00 | R$ 11.525.526,33 | 0 |
| 02/09/2024 | R$ 11.968.996,56 | R$ 114,748942 | R$ 0,00 | R$ 16.490,88 | 443 |
| 30/08/2024 | R$ 12.053.112,61 | R$ 115,396384 | R$ 0,00 | R$ 34.009,51 | 444 |
| 29/08/2024 | R$ 11.903.452,53 | R$ 113,642881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 28/08/2024 | R$ 11.708.078,52 | R$ 111,777635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 27/08/2024 | R$ 11.755.200,55 | R$ 112,227512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 445 |
| 26/08/2024 | R$ 11.655.760,15 | R$ 111,278149 | R$ 0,00 | R$ 4.424,05 | 445 |
| 23/08/2024 | R$ 11.766.197,15 | R$ 112,289876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 446 |
| 22/08/2024 | R$ 11.793.302,75 | R$ 112,548557 | R$ 0,00 | R$ 186.047,70 | 446 |
| 21/08/2024 | R$ 11.876.164,66 | R$ 111,579104 | R$ 0,00 | R$ 71.256,72 | 450 |
| 20/08/2024 | R$ 11.877.834,83 | R$ 110,929223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 453 |
| 19/08/2024 | R$ 11.811.411,26 | R$ 110,308882 | R$ 0,00 | R$ 25.365,18 | 453 |
| 16/08/2024 | R$ 11.825.747,55 | R$ 110,206102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 455 |
| 15/08/2024 | R$ 11.712.947,65 | R$ 109,154901 | R$ 0,00 | R$ 18.569,47 | 455 |
| 14/08/2024 | R$ 11.547.770,59 | R$ 107,445247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 457 |
| 13/08/2024 | R$ 11.548.589,26 | R$ 107,452864 | R$ 0,00 | R$ 32.252,84 | 457 |
| 12/08/2024 | R$ 11.381.311,64 | R$ 105,601520 | R$ 0,00 | R$ 9.170,43 | 460 |
| 09/08/2024 | R$ 11.312.885,89 | R$ 104,882124 | R$ 0,00 | R$ 23.738,86 | 461 |
| 08/08/2024 | R$ 11.514.361,14 | R$ 106,526473 | R$ 0,00 | R$ 9.959,81 | 462 |
| 07/08/2024 | R$ 11.156.373,09 | R$ 103,125302 | R$ 0,00 | R$ 195.773,67 | 463 |
| 06/08/2024 | R$ 11.386.464,19 | R$ 103,437049 | R$ 0,00 | R$ 18.651,60 | 467 |
| 05/08/2024 | R$ 11.422.445,35 | R$ 103,594217 | R$ 0,00 | R$ 131.814,19 | 468 |