Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 315,76
22/12/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
MAX CAPITAL FIDC
36.697.099/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
MAX CAPITAL FIDC-SUB JR
36.697.099/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 315,756236 | R$ 0,00 | R$ 1.386.292,09 | 0 |
| 30/11/2023 | R$ 2.199.163,21 | R$ 500,872123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2023 | R$ 3.037.956,11 | R$ 691,912050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/09/2023 | R$ 3.143.198,18 | R$ 715,881539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2023 | R$ 4.211.480,73 | R$ 959,189060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2023 | R$ 4.254.467,59 | R$ 968,979566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2023 | R$ 4.142.133,05 | R$ 943,394726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2023 | R$ 4.077.015,61 | R$ 928,563852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/04/2023 | R$ 4.021.380,10 | R$ 915,892544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2023 | R$ 3.974.412,25 | R$ 905,195345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/02/2023 | R$ 3.784.092,26 | R$ 861,848868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/01/2023 | R$ 3.906.187,94 | R$ 889,656864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/12/2022 | R$ 3.808.451,54 | R$ 867,396834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2022 | R$ 3.864.444,10 | R$ 880,149463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/10/2022 | R$ 3.748.921,87 | R$ 853,838609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/09/2022 | R$ 3.747.712,24 | R$ 853,563108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/08/2022 | R$ 3.393.068,76 | R$ 840,675181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2022 | R$ 2.732.988,43 | R$ 797,681940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/06/2022 | R$ 3.305.998,27 | R$ 819,102379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/05/2022 | R$ 2.713.653,73 | R$ 792,038688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/04/2022 | R$ 2.767.983,28 | R$ 807,895946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/03/2022 | R$ 3.583.265,29 | R$ 1.045,853681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |